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Depot

Hier stelle ich mein euch mein Depot (Stand 06.06.2021) genauer vor.

Depotübersicht in Tabellenform

Aktuell halte ich 42 Einzelpositionen und 2 ETF mit einem Einstandspreis von 53.260,47 , der Marktpreis beträgt 57.880,91 , das ist ein Buchgewinn von 4.620,42 . Die Dividendenerträge seit Depotbeginn im Mai 2019 betragen 2.743,08 € (nach Quellensteuerabzug von 353,79 €). Dagegen stehen Gebühren für die Käufe von 687,92 €.

NameStückEinstandskursEinstandspreisMarktwert Anteil in %Gewinn/ Verlust Summe Div. 1 Jahr % Div. 1 Jahr
Chemie / Pharma / Gesundheit8.748,91 €9.674,22 €16,7925,31 €431,28 €
AbbVie Inc. Registered Shares D10,0061,00 €616,43 €928,00 €1,6311,57 €41,11 €4,93%
BASF SE NA O.N.38,0355,95 €2.153,08 €2.603,33 €4,5450,25 €250,98 €11,51%
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-105,0050,40 €252,00 €268,00 €0,516,00 €2,03 €0,81%
GILEAD SCIENCES   DL-,00135,0056,60 €2.000,28 €1.937,95 €3,4-62,33 €60,77 €2,68%
GLAXOSMITHKLINE   LS-,2539,9014,99 €599,32 €636,85 €1,137,53 €5,40 €0,90%
PFIZER INC.        DL-,0571,9729,76 €2.164,59 €2.326,69 €4,0162,10 €39,53 €1,78%
Viatris Inc.5,000,00 €0,01 €71,50 €0,171,49 €0,00 €0,00%
WALGREENS BOOTS AL.DL-,0120,0047,84 €963,20 €901,90 €1,6-61,30 €31,46 €3,89%
Energie / Rohstoffe3.669,50 €3.391,03 €5,9-278,47 €163,09 €
RIO TINTO PLC      LS-,1023,6046,98 €1.127,12 €1.732,53 €3,0605,41 €104,44 €8,56%
ROYAL DUTCH SHELL B EO-07107,0023,56 €2.542,38 €1.658,50 €2,9-883,88 €58,65 €3,42%
Finanzsektor7.878,77 €8.344,58 €14,4465,80 €383,18 €
Gladstone Commercial Corp. Regi100,0020,01 €2.020,50 €1.795,00 €3,1-225,50 €124,42 €7,38%
HAMBORNER REIT AG O.N.141,088,87 €1.268,77 €1.271,51 €2,22,74 €132,61 €10,43%
MAIN STREET CAP.CP.DL-,0131,6427,04 €856,35 €1.085,09 €1,9228,74 €24,61 €2,87%
OMEGA HEALTHC. INV. DL-1034,6326,27 €912,58 €1.062,41 €1,8149,83 €61,29 €5,95%
REALTY INC. CORP.    DL 116,3851,25 €849,87 €944,53 €1,694,65 €12,70 €1,49%
T.ROW.PR.GRP       DL-,200,32156,56 €49,99 €50,42 €0,10,43 €0,00 €0,00%
VANECK VE.GL REAL ESTATE20,9434,61 €724,78 €836,92 €1,5112,14 €4,91 €0,68%
W.P. CAREY INC.    DL-,0120,7757,44 €1.195,93 €1.298,70 €2,2102,77 €22,64 €1,89%
Industrie1.929,99 €2.187,90 €3,8257,91 €64,82 €
3M CO.             DL-,0113,00147,34 €1.929,99 €2.187,90 €3,8257,91 €64,82 €3,36%
Informationstechnologie968,41 €1.583,76 €2,7615,35 €0,00 €
TENCENT HLDGS   HD-,0000224,0040,06 €968,41 €1.583,76 €2,7615,35 €0,00 €0,00%
Konsumgüter16.743,26 €17.361,31 €30,0618,05 €512,22 €
ALTRIA GRP INC.   DL-,33340,0045,12 €1.817,03 €1.634,80 €2,8-182,23 €115,31 €7,72%
BRIT.AMER.TOBACCO  LS-,2566,0130,82 €2.064,75 €2.125,62 €3,760,87 €113,01 €5,33%
COCA-COLA CO.      DL-,2532,6441,23 €1.362,03 €1.511,75 €2,6149,72 €40,86 €2,90%
General Mills, Inc.40,0048,17 €1.941,37 €2.112,00 €3,7170,63 €67,74 €3,14%
HORMEL FOODS   DL-,0146530,0035,43 €1.074,80 €1.227,90 €2,1153,10 €23,75 €1,86%
Johnson & Johnson16,00117,53 €1.894,90 €2.196,80 €3,8301,90 €54,55 €2,59%
KELLOGG CO.       DL -,251,9152,34 €100,00 €104,89 €0,24,89 €0,00 €0,00%
KIMBERLY-CLARK    DL 1,255,00110,49 €553,43 €534,25 €0,9-19,18 €2,87 €0,52%
NESTLE NAM.        SF-,1012,0084,85 €1.024,60 €1.086,36 €1,961,76 €29,83 €2,73%
PROCTER GAMBLE8,32107,96 €909,39 €929,07 €1,619,68 €13,85 €1,53%
TYSON FOODS INC A  DL-,1023,0063,04 €1.463,25 €1.496,38 €2,633,13 €33,71 €2,50%
UNILEVER PLC   LS-,03111148,1052,76 €2.537,71 €2.401,49 €4,2-136,22 €16,74 €0,66%
Software3.273,21 €5.031,70 €8,71.758,49 €93,15 €
ACTIVISION BLIZZARD INC.10,0042,66 €432,95 €797,90 €1,4364,95 €3,85 €0,63%
INTL BUS. MACH.    DL-,2018,0094,16 €1.713,86 €2.170,80 €3,8456,94 €71,25 €3,60%
MICROSOFT    DL-,0000062510,00112,00 €1.126,40 €2.063,00 €3,6936,60 €18,05 €1,09%
Technologie4.411,25 €4.982,10 €8,6570,85 €91,70 €
APPLE INC.1,99105,34 €210,10 €205,14 €0,4-4,96 €0,55 €0,26%
CISCO SYSTEMS INC. Registered S53,5938,11 €2.070,35 €2.380,65 €4,1310,30 €58,46 €2,66%
INTEL CORP.       DL-,00136,0042,15 €1.531,00 €1.705,14 €3,0174,14 €30,05 €1,57%
LY.1-LYXOR 1 TECDAX U.E.I24,8923,05 €574,86 €654,98 €1,180,12 €2,26 €0,36%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/50,3766,95 €24,94 €36,19 €0,111,25 €0,38 €1,52%
Telekommunikation3.847,19 €3.596,41 €6,2-250,78 €169,26 €
AT&T Inc.100,0026,08 €2.633,05 €2.401,50 €4,2-231,55 €152,33 €5,48%
VERIZON COMM. INC. DL-,1025,4047,35 €1.214,14 €1.194,91 €2,1-19,23 €16,93 €1,39%
Transport / Verkehrssektor193,75 €204,84 €0,411,09 €6,31 €
SPARK INFRASTRUCTURE GRP150,001,28 €193,75 €204,84 €0,411,09 €6,31 €3,26%
Versorger1.596,23 €1.523,06 €2,6-73,18 €75,00 €
Red Electrica Corporacion S.A.A92,0017,18 €1.596,23 €1.523,06 €2,6-73,18 €75,00 €4,99%
Gesamtsumme53.260,47 €57.880,91 €100,04.620,42 €1.990,01 €

Dividendenkalender und Zahltage

Wenn du wissen möchtest, in welchen Monat die Unternehmen ausschütten und auf wie viele Zahltage ich komme, dann kannst du hier auf der Seite Zahltage nachschauen.

Aktienanteile im Depot

Nachfolgend die prozentuale grafische Zusammensetzung des Depots. Die vier größten Anteile haben dabei die Unternehmen:

  1. BASF
  2. AT&T
  3. Unilever
  4. CISCO Systems
  5. Pfizer
  6. Johnson und Johnson

Vermögensaufstellung

Aufteilung nach Regionen

Nun noch eine Grafik der Regionalen Zusammensetzung. Nordamerika ist mit 69,7 % am höchsten gewichtet. Danach kommt Europa mit 27,1 % und dann Asien mit 3,1 %.

Regionen

Branchenaufteilung

Die Zusammensetzung nach Branchen ist hier genauer dargestellt. Die Konsumgüter sind mit 29,9 % auf Platz 1, dann folgen mit 16,7 % Chemie/Pharma/Gesundheit und 14,4 % Finanzsektor (REITs und BDCs).

Branchen

Alle Screenshots aus dem genialen und kostenlosen Tool Portfolio Performance von Andreas Buchen.

Bitte beachtet, dass ich hier keine Kaufempfehlung oder Anlageberatung leiste. Es handelt sich in allen Artikeln um meine eigene Meinung und Ansicht!

  1. Sehr gut diversifiziertes Depot. Damit sollte auf lange Sicht nichts schief gehen.

    Die hohe Gewichtung von Europa wäre allerdings nicht so mein Fall. Ist Geschmackssache.

    BASF habe ich auch. Ich sehe meine BASF-Position aber eher als Anfängerfehler, den ich heute eher nicht wiederholen würde. Zu beinahe jeder deutschen Aktie gibt es in USA eine bessere Alternative.

    Na ja, man merkt schon, ich bin eher Europa-skeptisch.

    Asien besteht ist sicher noch ausbaufähig. Das sieht bei mir aber genauso aus.

    Viele Grüße
    Mike

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