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Depot

Hier stelle ich mein euch mein Depot (Stand 25.07.2022) genauer vor.

Depotübersicht in Tabellenform

Aktuell halte ich 55 Einzelpositionen und 5 ETFs mit einem Einstandspreis von 68.215,53 €, der Marktpreis beträgt 76.810,05 €, das ist ein Buchgewinn von 8.594,50 €.

Die Dividendenerträge seit Depotbeginn im Mai 2019 betragen 5.527,79 € (nach Quellen- und Kapitalertrags-Steuerabzug von 777,03 €). Dagegen stehen Gebühren für die Käufe von 784,65 €.

Die Aktienkäufe bzw. Verkäufe von Anfang Juli 2022 sind hier auch schon enthalten:

NameStück Einstandskurs Einstandspreis Marktwert Anteil in %Gewinn / Verlust Summe Div 1 Jahr % Div 1 Jahr
Chemie / Pharma / Gesundheit11.276,11 €13.606,53 €17,72.330,42 €       522,64 €
AbbVie Inc. Registered Shares D10,061,00 €616,43 €1.469,40 €1,9852,97 €          48,28 €4,8%
AMGEN INC.       DL-,00010,7201,36 €149,61 €178,95 €0,229,34 €            2,22 €1,5%
BASF SE NA O.N.41,755,75 €2.353,03 €1.794,78 €2,3-558,25 €       141,70 €5,1%
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-1012,751,51 €651,90 €903,89 €1,2251,99 €          17,79 €2,6%
GILEAD SCIENCES   DL-,00135,056,60 €2.000,28 €2.077,25 €2,776,97 €          90,68 €4,4%
GLAXOSMITHKLINE   LS-,2561,015,54 €949,32 €1.004,47 €1,355,15 €          52,80 €5,2%
MERCK CO.          DL-,014,774,30 €349,79 €414,77 €0,564,98 €            5,04 €1,4%
PFIZER INC.        DL-,0575,029,87 €2.264,54 €3.793,22 €4,91.528,68 €       106,20 €4,0%
TAKEDA PHARM.CO.LTD.40,024,45 €978,00 €1.144,80 €1,5166,80 €          21,61 €2,2%
Viatris Inc.5,00,00 €0,01 €71,50 €0,171,49 €            2,07 €2,9%
WALGREENS BOOTS AL.DL-,0120,047,84 €963,20 €753,50 €1,0-209,70 €          34,25 €4,4%
Energie / Rohstoffe1.643,85 €1.880,58 €2,5236,73 €       227,91 €
BHP GROUP LTD.    DL -,5011,028,72 €316,88 €283,74 €0,4-33,14 €            6,82 €2,2%
RIO TINTO PLC      LS-,1027,148,27 €1.326,97 €1.596,84 €2,1269,87 €       221,09 €11,8%
Finanzsektor14.697,00 €15.195,10 €19,8498,09 €       636,48 €
ADMIRAL GROUP PLC LS-,00142,532,95 €1.402,40 €876,04 €1,1-526,36 €          49,58 €3,5%
Ares Capital Corp. Registered S9,917,13 €170,00 €186,56 €0,216,56 €          19,84 €11,6%
FLOW TRADERS N.V. EO -,1026,730,32 €810,00 €597,43 €0,8-212,57 €          10,45 €1,3%
Gladstone Commercial Corp. Regi100,020,01 €2.020,50 €1.866,50 €2,4-154,00 €       133,82 €6,9%
HAMBORNER REIT AG O.N.0,18,80 €0,67 €0,64 €0,0-0,03 €            0,04 €5,9%
Legal & General Group Plc50,22,99 €150,00 €146,47 €0,2-3,53 €                –   €0,0%
LTC PROPERTIES INC. Registered23,230,17 €699,07 €893,60 €1,2194,53 €          28,45 €4,1%
MAIN STREET CAP.CP.DL-,0131,627,04 €856,35 €1.312,23 €1,7455,88 €          71,78 €6,5%
MEDICAL PROPERTIES TR.32,617,59 €574,95 €546,55 €0,7-28,40 €          11,56 €2,0%
OMEGA HEALTHC. INV. DL-1076,926,13 €2.011,28 €2.316,89 €3,0305,61 €       122,28 €5,5%
REALTY INC. CORP.    DL 118,552,01 €974,81 €1.294,93 €1,7320,11 €          45,25 €4,1%
STORE CAPITAL CORP.DL-,0120,628,34 €584,32 €543,12 €0,7-41,20 €            5,86 €1,0%
T.ROW.PR.GRP       DL-,2014,7131,07 €1.922,20 €1.758,00 €2,3-164,20 €          23,69 €1,2%
VANECK VE.GL REAL ESTATE30,437,04 €1.124,43 €1.265,25 €1,7140,82 €          28,06 €2,2%
W.P. CAREY INC.    DL-,0123,858,45 €1.395,92 €1.580,00 €2,1184,08 €          85,68 €5,7%
BLACKROCK  CL. A DL -,010,1591,72 €50,00 €52,85 €0,12,85 €  –   €0,0%
Handel619,89 €658,17 €0,938,28 €            3,94 €
HOME DEPOT INC.    DL-,052,0285,07 €559,91 €591,88 €0,831,97 €            3,85 €0,7%
WALMART DL-,100,5117,17 €59,98 €66,29 €0,16,31 €            0,09 €0,2%
Industrie2.959,59 €2.731,37 €3,6-228,22 €          78,09 €
3M CO.             DL-,0120,7142,04 €2.959,59 €2.731,37 €3,6-228,22 €          78,09 €2,4%
Konsumgüter21.027,87 €25.193,17 €32,84.165,29 €       735,07 €
ALTRIA GRP INC.   DL-,33350,043,91 €2.213,61 €2.139,75 €2,8-73,86 €       113,10 €5,6%
BRIT.AMER.TOBACCO  LS-,2566,030,82 €2.064,75 €2.689,37 €3,5624,62 €       126,34 €5,9%
COCA-COLA CO.      DL-,2533,741,38 €1.411,98 €2.052,32 €2,7640,33 €          52,30 €3,2%
General Mills, Inc.44,048,37 €2.141,33 €3.203,22 €4,21.061,89 €          77,48 €3,5%
HORMEL FOODS   DL-,0146530,035,43 €1.074,80 €1.395,90 €1,8321,10 €          26,02 €2,2%
Johnson & Johnson16,0117,53 €1.894,90 €2.705,28 €3,5810,38 €          61,36 €2,6%
KELLOGG CO.       DL -,2514,453,88 €774,98 €999,43 €1,3224,45 €          21,55 €2,8%
KIMBERLY-CLARK    DL 1,255,0110,49 €553,43 €643,00 €0,889,57 €          20,90 €3,8%
NESTLE NAM.        SF-,1012,084,85 €1.024,60 €1.086,36 €1,461,76 €          32,84 €3,0%
PEPSICO INC.     DL-,01660,8123,46 €99,88 €134,29 €0,234,41 €            3,09 €2,9%
PROCTER GAMBLE9,4108,60 €1.034,17 €1.317,53 €1,7283,36 €          29,35 €2,7%
TYSON FOODS INC A  DL-,1023,063,04 €1.463,25 €1.878,87 €2,5415,62 €          37,62 €2,7%
UNILEVER PLC   LS-,03111195,649,41 €4.731,48 €4.388,41 €5,7-343,07 €       127,45 €2,8%
V.F. CORP.12,045,39 €544,71 €559,44 €0,714,73 €            5,67 €1,0%
Software3.273,21 €5.585,28 €7,32.312,07 €       132,23 €
ACTIVISION BLIZZARD INC.10,042,66 €432,95 €773,90 €1,0340,95 €            4,45 €0,6%
INTL BUS. MACH.    DL-,2018,094,16 €1.713,86 €2.270,88 €3,0557,02 €       106,06 €4,9%
MICROSOFT    DL-,0000062510,0112,00 €1.126,40 €2.540,50 €3,31.414,10 €          21,72 €0,9%
Technologie5.602,77 €5.732,05 €7,5129,28 €       137,55 €
APPLE INC.3,6113,91 €410,07 €544,05 €0,7133,98 €            1,52 €0,3%
CISCO SYSTEMS INC. Registered S53,638,11 €2.070,35 €2.331,87 €3,0261,52 €          67,98 €2,7%
INTEL CORP.       DL-,00148,042,25 €2.047,78 €1.835,52 €2,4-212,26 €          57,22 €2,7%
LY.1-LYXOR 1 TECDAX U.E.I43,224,29 €1.049,63 €989,49 €1,3-60,14 €          10,36 €0,9%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/50,466,95 €24,94 €31,12 €0,06,18 €            0,47 €1,3%
Telekommunikation4.722,11 €3.742,15 €4,9-979,96 €       250,36 €
AT&T Inc.100,026,08 €2.633,05 €1.817,60 €2,4-815,45 €       160,72 €6,7%
VERIZON COMM. INC. DL-,1044,247,00 €2.089,06 €1.924,55 €2,5-164,51 €          89,64 €4,3%
Versorger1.743,26 €1.839,66 €2,496,40 €          90,22 €
GREENCOAT UK WIND LS -,0179,91,84 €147,03 €147,78 €0,20,75 €            0,57 €0,4%
Red Electrica Corporacion S.A.A92,017,18 €1.596,23 €1.691,88 €2,295,65 €          89,65 €6,0%
ETF MSCI World299,87 €293,49 €0,4-6,38 €            3,30 €
VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD5,356,32 €299,87 €293,49 €0,4-6,38 €            3,30 €1,1%
ETF EM300,00 €299,65 €0,4-0,35 €                –   €
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF43,86,85 €300,00 €299,65 €0,4-0,35 €                –   €0,0%
Gesamtsumme68.215,53 €76.810,05 €100,08.594,50 €    2.817,79 €

Dividendenkalender und Zahltage

Wenn du wissen möchtest, in welchen Monat die Unternehmen ausschütten und auf wie viele Zahltage ich komme, dann kannst du hier auf der Seite Zahltage nachschauen.

Aktienanteile im Depot

Nachfolgend die prozentuale grafische Zusammensetzung des Depots. Die vier größten Anteile haben dabei die Unternehmen:

  1. Unilever
  2. Pfizer
  3. General Mills
  4. 3M
  5. Johnson & Johnson
Vermögensaufstellung

Aufteilung nach Regionen

Nun noch eine Grafik der Regionalen Zusammensetzung. Nordamerika ist mit 75,5 % am höchsten gewichtet. Danach kommt Europa mit 22,2 % und dann Asien mit 2,3 %.

Regionen

Branchenaufteilung

Die Zusammensetzung nach Branchen ist hier genauer dargestellt. Die Konsumgüter sind mit 32,8 % auf Platz 1, dann folgen mit 18,9 % der Finanzsektor (REITs und BDCs) und dann mit 17,7 %Chemie/Pharma/Gesundheit.

Branchen

Alle Screenshots aus dem genialen und kostenlosen Tool Portfolio Performance von Andreas Buchen.

Disclamer

Bitte beachtet, dass ich hier keine Kaufempfehlung oder Anlageberatung leiste. Es handelt sich in allen Artikeln um meine eigene Meinung und Ansicht!

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  1. Sehr gut diversifiziertes Depot. Damit sollte auf lange Sicht nichts schief gehen.

    Die hohe Gewichtung von Europa wäre allerdings nicht so mein Fall. Ist Geschmackssache.

    BASF habe ich auch. Ich sehe meine BASF-Position aber eher als Anfängerfehler, den ich heute eher nicht wiederholen würde. Zu beinahe jeder deutschen Aktie gibt es in USA eine bessere Alternative.

    Na ja, man merkt schon, ich bin eher Europa-skeptisch.

    Asien besteht ist sicher noch ausbaufähig. Das sieht bei mir aber genauso aus.

    Viele Grüße
    Mike

  2. Sehr sehr solides Depot. Da wird wohl nicht viel schief gehen.

    Mein Vorschlag wäre tatsächlich noch etwas mehr Tech mit bspw. Alphabet und Amazon.
    Aber sonst, super!!

    Gruß

    • Marcus@dividendenertrag Marcus@dividendenertrag

      Hallo LetMoneywork,

      danke für deinen Kommentar. Tatsächlich habe ich Alphabet, Facebook, Amazon und Alibaba in kleineren Positionen im Depot. Da sie keine Dividende
      ausschütten aktuell werden sie nicht im Kontext des Blog Dividendenertrag dokumentiert. Ich selber mag die Technologiebranche, da ich auch beruflich
      und privat viel Berührungspunkte habe. Mein Fokus sind in erster Linie Unternehmen, die Produkte herstellen, die Menschen immer zwanghaft benötigen werden.

      Viele Grüße

  3. Spannendes – und wie ich finde – solides Depot … immer wieder interessant zu sehen welche Titel man selber auch im Depot hat und wo es größere Unterschiede gibt. Wünsche Dir weiterhin viel Erfolg mit Deinem Depot und Deinem Blog und es gibt Leute, die haben noch später mit dem Investieren angefangen … ich zum Beispiel 🙂 … bin mir aber sicher in 15 oder 20 Jahren kann man immer noch eine Menge aufbauen!

    Viele Grüße
    – Tom

    • Marcus@dividendenertrag Marcus@dividendenertrag

      Hallo AktienTraum,

      super, dass Du bei mir vorbeigeschaut hast. Das gibt eine Revanche:-). Das Alter ist nicht immer entscheidend, mein Vorbild ist hier Beate Sander die im Rentenalter mit wenig Startkapital die 2 Millionengrenze überschritten hat mit Mitte 80. Es ist nie zu spät anzufangen. Dir viel Erfolg weiter beim Investieren!

      Viele Grüße
      Marcus

  4. Hey, schönes diversifiziertes Depot. Wie einige meiner Vorgänger hier muss ich auch sagen, dass mir der Europaanteil zu hoch wäre und mir persönlich der ein oder andere Tech Wert tatsächlich fehlen würde.

    Natürlich kann man dennoch sagen, dass es sich schlicht um ein sehr solides und langweiliges Dividendendepot handelt und das ist bei einer Dividendenstrategie natürlich immer das Beste.

    Wie wäre es noch mit Ozeanien für eine noch breitere Streuung?

    Weiter so und viele Grüße!

    • Marcus@dividendenertrag Marcus@dividendenertrag

      Hallo FinanzKoala,

      danke, das Du auf meiner Seite gelandet bist:-). Ich habe durchaus einige Techwerte im Depot, nur berichten tue ich darüber nicht, da ich im Kern nur das Dividendendepot vorstelle und darüber regelmäßig berichten möchte. Vielleicht werde ich mal separat meine anderen Werte vorstellen. Ozeanien habe ich auf dem Schirm, aktuell habe ich aber noch nicht entschieden, wie ich dort investiert sein will. Hier werde ich wahrscheinlich auf eine Sammelanlage zurück greifen.

      Viele Grüße
      Marcus

  5. Andre Andre

    Hallo Marcus,

    vielen Dank für das Teilen Deiner Erfahrungen.
    Ich möchte allerdings meinen Eindruck zu Deiner Webseite loswerden 🙂
    Auf meinem 35 Zoll PC-Monitor sieht der Banner leicht verschwommen aus. Er ist auch sehr riesig, aber das ist ja Geschmacksache.
    Außerdem bildet der Content nur einen schmalen Streifen in der Mitte. Die Tabelle wird nur bis Spalte „Anteil in %“ dargestellt und muss nach rechts gescrollt werden. Dreiviertel der Desktopfläche ist einfach nur helblaue Farbe. Sie könnte super ausgenutzt werden.
    Bitte nicht falsch verstehen. Soll Dir nur als Inspiration dienen. Deine Webseite ist auch so bereits ganz toll gemacht.
    Gut, die wenigsten Leute besitzen solch einen großen Monitor. Jedoch wird immer mehr (mache ich selber auch gerne) am riesigen TV abends von der Couch gesurft.

    Schöne Grüße
    Andre

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