Depot

Hier stelle ich mein euch mein Depot (Stand 06.11.2022) genauer vor.

Depotübersicht in Tabellenform

Aktuell halte ich 55 Einzelpositionen und 5 ETFs mit einem Einstandspreis von 73.421,22 €, der Marktpreis beträgt 80.339,49 €, das ist ein Buchgewinn von 6.918,27 €.

Die Dividendenerträge seit Depotbeginn im Mai 2019 betragen 6.468,23 € (nach Quellen- und Kapitalertrags-Steuerabzug von 969,90 €). Dagegen stehen Gebühren für die Käufe von 803,27 €.

Die Aktienkäufe bzw. Verkäufe von Anfang August 2022 sind hier auch schon enthalten:

NameStückzahl Einstandskurs Einstandspreis Marktwert Anteil in % Gewinn / Verlust Divivdende 1 Jahr % Div. 1 Jahr
Chemie / Pharma / Gesundheit11.338,60 €14.391,23 €17,93.052,63 €490,12 €
PFIZER INC.        DL-,0575,029,87 €2.264,54 €3.532,84 €4,41.268,30 €111,66 €3,6%
AbbVie Inc. Registered Shares D10,061,00 €616,43 €1.455,20 €1,8838,77 €51,00 €5,0%
GILEAD SCIENCES   DL-,00135,056,60 €2.000,28 €2.832,20 €3,5831,92 €95,19 €4,7%
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-1012,751,51 €651,90 €1.001,22 €1,3349,32 €19,15 €3,0%
GSK PLC  LS-,312548,09,73 €467,04 €799,68 €1,0332,64 €0,00 €0,0%
MERCK CO.          DL-,014,774,30 €349,79 €468,45 €0,6118,66 €8,38 €2,4%
Viatris Inc.11,95,77 €70,01 €170,86 €0,2100,85 €2,20 €1,6%
TAKEDA PHARM.CO.LTD.40,024,45 €978,00 €1.056,80 €1,378,80 €21,61 €2,2%
AMGEN INC.       DL-,00010,7201,36 €149,61 €198,83 €0,349,22 €3,65 €2,4%
WALGREENS BOOTS AL.DL-,0120,047,84 €963,20 €733,90 €0,9-229,30 €35,58 €4,1%
HALEON PLC       LS 0,0161,07,78 €474,77 €190,40 €0,2-284,37 €0,00 €0,0%
BASF SE NA O.N.41,755,75 €2.353,03 €1.950,85 €2,4-402,18 €141,70 €5,5%
Energie / Rohstoffe1.843,67 €2.085,84 €2,6242,16 €206,51 €
RIO TINTO PLC      LS-,1030,649,22 €1.526,79 €1.792,91 €2,2266,11 €181,28 €11,1%
BHP GROUP LTD.    DL -,5011,028,72 €316,88 €292,93 €0,4-23,95 €25,23 €8,0%
Immobilien REITS9.351,51 €9.834,73 €12,2483,21 €550,05 €
OMEGA HEALTHC. INV. DL-1076,926,13 €2.011,28 €2.464,48 €3,1453,20 €157,77 €8,0%
LTC PROPERTIES INC. Registered23,230,17 €699,07 €901,25 €1,1202,18 €41,71 €6,1%
REALTY INC. CORP.    DL 118,552,01 €974,81 €1.173,46 €1,5198,65 €50,10 €4,5%
W.P. CAREY INC.    DL-,0123,858,45 €1.395,92 €1.580,00 €2,0184,08 €89,31 €5,7%
DIGITAL REALTY TR. DL-,011,4107,69 €149,90 €159,02 €0,29,12 €0,51 €0,3%
Orion Office REIT Inc.1,00,10 €0,10 €9,21 €0,09,11 €0,39 €390,0%
HAMBORNER REIT AG O.N.10,46,99 €75,66 €77,29 €0,11,63 €0,04 €0,1%
VANECK VE.GL REAL ESTATE33,637,14 €1.249,36 €1.216,11 €1,5-33,26 €46,10 €3,1%
MEDICAL PROPERTIES TR.47,416,34 €774,91 €533,41 €0,7-241,50 €23,13 €2,9%
Gladstone Commercial Corp. Regi100,020,01 €2.020,50 €1.720,50 €2,1-300,00 €140,99 €7,4%
Finanzsektor6.587,74 €5.999,58 €7,5-588,16 €274,75 €
MAIN STREET CAP.CP.DL-,0131,627,04 €856,35 €1.217,80 €1,5361,45 €80,59 €6,7%
ALLIANZ SE NA O.N.2,5171,25 €426,90 €466,21 €0,639,31 €0,00 €0,0%
Ares Capital Corp. Registered S9,917,13 €170,00 €197,34 €0,327,34 €15,39 €8,6%
BLACKROCK  CL. A DL -,010,2637,36 €149,91 €153,47 €0,23,56 €0,78 €0,5%
Legal & General Group Plc101,12,97 €300,00 €295,24 €0,4-4,76 €4,09 €1,4%
FLOW TRADERS N.V. EO -,1036,327,86 €1.010,00 €860,69 €1,1-149,31 €28,46 €2,9%
ADMIRAL GROUP PLC LS-,00151,131,35 €1.602,40 €1.184,94 €1,5-417,46 €103,25 €6,5%
T.ROW.PR.GRP       DL-,2015,9130,29 €2.072,18 €1.623,89 €2,0-448,29 €42,19 €2,0%
Handel719,84 €726,66 €0,96,82 €8,18 €
WALMART DL-,100,9123,59 €109,97 €125,09 €0,215,12 €0,48 €0,4%
HOME DEPOT INC.    DL-,052,1285,84 €609,87 €601,57 €0,8-8,30 €7,70 €1,3%
Industrie3.259,43 €2.885,71 €3,6-373,72 €93,73 €
3M CO.             DL-,0123,1140,35 €3.259,43 €2.885,71 €3,6-373,72 €93,73 €2,8%
Konsumgüter21.337,02 €25.234,81 €31,43.897,80 €823,43 €
General Mills, Inc.44,048,37 €2.141,33 €3.496,02 €4,41.354,69 €64,19 €2,7%
Johnson & Johnson16,0117,53 €1.894,90 €2.752,00 €3,4857,10 €65,13 €2,9%
COCA-COLA CO.      DL-,2533,741,38 €1.411,98 €2.001,04 €2,5589,06 €54,81 €3,3%
BRIT.AMER.TOBACCO  LS-,2566,030,82 €2.064,75 €2.559,98 €3,2495,23 €127,44 €6,4%
HORMEL FOODS   DL-,0146530,035,43 €1.074,80 €1.404,15 €1,8329,35 €27,39 €2,4%
PROCTER GAMBLE9,8109,65 €1.084,04 €1.329,84 €1,7245,81 €30,64 €2,5%
KELLOGG CO.       DL -,2514,453,88 €774,98 €1.008,78 €1,3233,80 €26,91 €3,4%
TYSON FOODS INC A  DL-,1023,063,04 €1.463,25 €1.561,24 €1,997,99 €39,47 €2,4%
KIMBERLY-CLARK    DL 1,255,0110,49 €553,43 €618,30 €0,864,87 €20,34 €3,6%
ALTRIA GRP INC.   DL-,33350,043,91 €2.213,61 €2.277,50 €2,863,89 €174,81 €9,0%
NESTLE NAM.        SF-,1012,084,85 €1.024,60 €1.086,36 €1,461,76 €32,84 €3,0%
PEPSICO INC.     DL-,01660,8123,46 €99,88 €144,88 €0,245,00 €3,40 €2,9%
V.F. CORP.20,040,20 €803,99 €567,10 €0,7-236,89 €11,71 €1,5%
UNILEVER PLC   LS-,03111195,649,41 €4.731,48 €4.427,62 €5,5-303,86 €144,35 €3,3%
Software3.273,21 €5.392,08 €6,72.118,87 €138,23 €
MICROSOFT    DL-,0000062510,0112,00 €1.126,40 €2.200,50 €2,71.074,10 €23,05 €0,8%
INTL BUS. MACH.    DL-,2018,094,16 €1.713,86 €2.470,68 €3,1756,82 €110,73 €5,8%
ACTIVISION BLIZZARD INC.10,042,66 €432,95 €720,90 €0,9287,95 €4,45 €0,8%
Technologie6.287,05 €5.765,73 €7,2-521,32 €153,93 €
CISCO SYSTEMS INC. Registered S53,638,11 €2.070,35 €2.383,33 €3,0312,98 €76,93 €2,9%
APPLE INC.3,9117,48 €460,05 €537,57 €0,777,52 €1,85 €0,4%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/50,466,95 €24,94 €22,90 €0,0-2,04 €0,65 €1,8%
LY.1-LYXOR 1 TECDAX U.E.I52,323,86 €1.249,56 €1.126,93 €1,4-122,63 €10,36 €0,7%
INTEL CORP.       DL-,00160,040,94 €2.482,15 €1.695,00 €2,1-787,15 €64,14 €2,5%
Telekommunikation4.722,11 €3.487,29 €4,3-1.234,82 €188,46 €
VERIZON COMM. INC. DL-,1044,247,00 €2.089,06 €1.654,89 €2,1-434,17 €89,14 €4,4%
AT&T Inc.100,026,08 €2.633,05 €1.832,40 €2,3-800,65 €99,32 €4,5%
Versorger2.157,53 €2.026,66 €2,5-130,87 €92,64 €
GREENCOAT UK WIND LS -,01159,71,88 €300,00 €260,32 €0,3-39,68 €2,99 €1,0%
Red Electrica Corporacion S.A.A109,016,89 €1.857,53 €1.766,34 €2,2-91,19 €89,65 €4,6%
Closed End Funds1.193,76 €1.230,16 €1,536,40 €20,47 €
Adams Natural Resources Fund, I15,019,55 €295,19 €366,34 €0,571,15 €1,50 €0,5%
John Hancock Tax Advantaged Div13,022,65 €296,42 €294,71 €0,4-1,71 €5,43 €1,8%
TeklaLife Sciences Investors20,414,83 €305,22 €301,39 €0,4-3,83 €6,36 €2,1%
Lazard Global Total Return and19,015,52 €296,93 €267,72 €0,3-29,21 €7,18 €2,4%
ETF All World849,75 €857,51 €1,17,76 €8,68 €
VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD15,355,58 €849,75 €857,51 €1,17,76 €8,68 €1,0%
ETF EM500,00 €421,50 €0,5-78,50 €3,26 €
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF77,76,43 €500,00 €421,50 €0,5-78,50 €3,26 €0,7%
Gesamtsumme73.421,22 €80.339,49 €100,06.918,26 €3.052,44 €

Dividendenkalender und Zahltage

Wenn du wissen möchtest, in welchen Monat die Unternehmen ausschütten und auf wie viele Zahltage ich komme, dann kannst du hier auf der Seite Zahltage nachschauen.

Aktienanteile im Depot

Nachfolgend die prozentuale grafische Zusammensetzung des Depots. Die vier größten Anteile haben dabei die Unternehmen:

  1. Unilever
  2. Pfizer
  3. General Mills
  4. 3M
  5. Gilead Sciences
Vermögensaufstellung

Aufteilung nach Regionen

Nun noch eine Grafik der Regionalen Zusammensetzung. Nordamerika ist mit 73 % am höchsten gewichtet. Danach kommt Europa mit 23 % und dann Asien mit 2 %.

Regionen

Branchenaufteilung

Die Zusammensetzung nach Branchen ist hier genauer dargestellt. Die Konsumgüter sind mit 31 % auf Platz 1, dann Chemie/Pharma/Gesundheit. mit 18 % auf Platz 2 und dann folgen die Immobilien REITS mit 12 %.

Branchen

Alle Screenshots aus dem genialen und kostenlosen Tool Portfolio Performance von Andreas Buchen.

Disclamer

Bitte beachtet, dass ich hier keine Kaufempfehlung oder Anlageberatung leiste. Es handelt sich in allen Artikeln um meine eigene Meinung und Ansicht!

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8 Kommentare

  • Sehr gut diversifiziertes Depot. Damit sollte auf lange Sicht nichts schief gehen.

    Die hohe Gewichtung von Europa wäre allerdings nicht so mein Fall. Ist Geschmackssache.

    BASF habe ich auch. Ich sehe meine BASF-Position aber eher als Anfängerfehler, den ich heute eher nicht wiederholen würde. Zu beinahe jeder deutschen Aktie gibt es in USA eine bessere Alternative.

    Na ja, man merkt schon, ich bin eher Europa-skeptisch.

    Asien besteht ist sicher noch ausbaufähig. Das sieht bei mir aber genauso aus.

    Viele Grüße
    Mike

  • Sehr sehr solides Depot. Da wird wohl nicht viel schief gehen.

    Mein Vorschlag wäre tatsächlich noch etwas mehr Tech mit bspw. Alphabet und Amazon.
    Aber sonst, super!!

    Gruß

    • Marcus@dividendenertrag

      Hallo LetMoneywork,

      danke für deinen Kommentar. Tatsächlich habe ich Alphabet, Facebook, Amazon und Alibaba in kleineren Positionen im Depot. Da sie keine Dividende
      ausschütten aktuell werden sie nicht im Kontext des Blog Dividendenertrag dokumentiert. Ich selber mag die Technologiebranche, da ich auch beruflich
      und privat viel Berührungspunkte habe. Mein Fokus sind in erster Linie Unternehmen, die Produkte herstellen, die Menschen immer zwanghaft benötigen werden.

      Viele Grüße

  • Spannendes – und wie ich finde – solides Depot … immer wieder interessant zu sehen welche Titel man selber auch im Depot hat und wo es größere Unterschiede gibt. Wünsche Dir weiterhin viel Erfolg mit Deinem Depot und Deinem Blog und es gibt Leute, die haben noch später mit dem Investieren angefangen … ich zum Beispiel 🙂 … bin mir aber sicher in 15 oder 20 Jahren kann man immer noch eine Menge aufbauen!

    Viele Grüße
    – Tom

    • Marcus@dividendenertrag

      Hallo AktienTraum,

      super, dass Du bei mir vorbeigeschaut hast. Das gibt eine Revanche:-). Das Alter ist nicht immer entscheidend, mein Vorbild ist hier Beate Sander die im Rentenalter mit wenig Startkapital die 2 Millionengrenze überschritten hat mit Mitte 80. Es ist nie zu spät anzufangen. Dir viel Erfolg weiter beim Investieren!

      Viele Grüße
      Marcus

  • Hey, schönes diversifiziertes Depot. Wie einige meiner Vorgänger hier muss ich auch sagen, dass mir der Europaanteil zu hoch wäre und mir persönlich der ein oder andere Tech Wert tatsächlich fehlen würde.

    Natürlich kann man dennoch sagen, dass es sich schlicht um ein sehr solides und langweiliges Dividendendepot handelt und das ist bei einer Dividendenstrategie natürlich immer das Beste.

    Wie wäre es noch mit Ozeanien für eine noch breitere Streuung?

    Weiter so und viele Grüße!

    • Marcus@dividendenertrag

      Hallo FinanzKoala,

      danke, das Du auf meiner Seite gelandet bist:-). Ich habe durchaus einige Techwerte im Depot, nur berichten tue ich darüber nicht, da ich im Kern nur das Dividendendepot vorstelle und darüber regelmäßig berichten möchte. Vielleicht werde ich mal separat meine anderen Werte vorstellen. Ozeanien habe ich auf dem Schirm, aktuell habe ich aber noch nicht entschieden, wie ich dort investiert sein will. Hier werde ich wahrscheinlich auf eine Sammelanlage zurück greifen.

      Viele Grüße
      Marcus

  • Andre

    Hallo Marcus,

    vielen Dank für das Teilen Deiner Erfahrungen.
    Ich möchte allerdings meinen Eindruck zu Deiner Webseite loswerden 🙂
    Auf meinem 35 Zoll PC-Monitor sieht der Banner leicht verschwommen aus. Er ist auch sehr riesig, aber das ist ja Geschmacksache.
    Außerdem bildet der Content nur einen schmalen Streifen in der Mitte. Die Tabelle wird nur bis Spalte „Anteil in %“ dargestellt und muss nach rechts gescrollt werden. Dreiviertel der Desktopfläche ist einfach nur helblaue Farbe. Sie könnte super ausgenutzt werden.
    Bitte nicht falsch verstehen. Soll Dir nur als Inspiration dienen. Deine Webseite ist auch so bereits ganz toll gemacht.
    Gut, die wenigsten Leute besitzen solch einen großen Monitor. Jedoch wird immer mehr (mache ich selber auch gerne) am riesigen TV abends von der Couch gesurft.

    Schöne Grüße
    Andre

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