Depot

Hier stelle ich mein euch mein Depot (Stand 05.09.2021) genauer vor.

Depotübersicht in Tabellenform

Aktuell halte ich 49 Einzelpositionen und 2 ETF mit einem Einstandspreis von 57.441,93 , der Marktpreis beträgt 63.096,66 , das ist ein Buchgewinn von 5.654,73 . Die Dividendenerträge seit Depotbeginn im Mai 2019 betragen 3.228,86 € (nach Quellensteuerabzug von 425,14 €). Dagegen stehen Gebühren für die Käufe von 694,13 €.

Name Stück Einstandskurs Einstandspreis Marktwert Anteil in %Gewinn / VerlustSumme Div 1 Jahr% Div 1 Jahr
Chemie / Pharma / Gesundheit9.298,82 €10.856,94 €17,21.558,12 €335,61 €
AbbVie Inc. Registered Shares D10,061,00 €616,43 €935,50 €1,5319,07 €42,33 €5,4%
BASF SE NA O.N.38,055,95 €2.153,08 €2.471,37 €3,9318,29 €125,49 €6,3%
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-107,752,11 €401,96 €426,20 €0,724,24 €4,48 €1,1%
GILEAD SCIENCES   DL-,00135,056,60 €2.000,28 €2.119,95 €3,4119,67 €65,89 €3,4%
GLAXOSMITHKLINE   LS-,2558,015,49 €899,32 €1.014,78 €1,6115,46 €14,24 €1,6%
PFIZER INC.        DL-,0575,029,87 €2.264,54 €2.955,04 €4,7690,50 €51,69 €2,3%
Viatris Inc.5,00,00 €0,01 €71,50 €0,171,49 €0,45 €0,6%
WALGREENS BOOTS AL.DL-,0120,047,84 €963,20 €862,60 €1,4-100,60 €31,04 €4,9%
Energie / Rohstoffe3.669,50 €3.309,14 €5,2-360,36 €163,34 €
RIO TINTO PLC      LS-,1023,646,98 €1.127,12 €1.520,10 €2,4392,98 €104,44 €8,6%
ROYAL DUTCH SHELL B EO-07107,023,56 €2.542,38 €1.789,04 €2,8-753,34 €58,90 €4,8%
Finanzsektor9.102,27 €9.818,06 €15,6715,79 €438,80 €
ADMIRAL GROUP PLC LS-,0011,24150,00 € 49,51 € 0,1-0,49 €0,00 €0,0%
Ares Capital Corp. Registered S 7,116,82 €120,00 €121,04 €0,21,04 €0,00 €0,0%
FLOW TRADERS N.V. EO -,104,634,48 €160,00 €157,14 €0,3-2,86 €3,19 €2,0%
Gladstone Commercial Corp. Regi100,020,01 €2.020,50 €1.902,00 €3,0-118,50 €123,74 €7,8%
HAMBORNER REIT AG O.N.141,18,87 €1.268,77 €1.271,51 €2,02,74 €132,61 €11,0%
LTC PROPERTIES INC. Registered 6,530,84 €200,00 €188,20 €0,3-11,80 €0,64 €0,3%
MAIN STREET CAP.CP.DL-,0131,627,04 €856,35 €1.105,02 €1,8248,67 €38,49 €4,5%
OMEGA HEALTHC. INV. DL-1040,526,75 €1.086,28 €1.145,54 €1,859,26 €65,03 €5,7%
REALTY INC. CORP.    DL 118,552,01 €974,81 €1.127,10 €1,8152,29 €22,94 €2,4%
T.ROW.PR.GRP       DL-,200,6159,92 €94,96 €110,15 €0,215,19 €1,78 €1,9%
VANECK VE.GL REAL ESTATE24,635,52 €874,68 €1.060,85 €1,7186,17 €11,53 €1,3%
W.P. CAREY INC.    DL-,0123,858,45 €1.395,92 €1.580,00 €2,5184,08 €38,85 €2,8%
Handel19,98 €21,62 €0,01,64 €0,00 €
HOME DEPOT INC.    DL-,050,0257,47 €9,99 €10,77 €0,00,78 €0,00 €0,0%
WALMART DL-,100,1115,76 €9,99 €10,85 €0,00,86 €0,00 €0,0%
Industrie1.929,99 €2.129,40 €3,4199,41 €63,70 €
3M CO.             DL-,0113,0147,34 €1.929,99 €2.129,40 €3,4199,41 €63,70 €3,5%
Informationstechnologie968,41 €1.274,16 €2,0305,75 €4,06 €
TENCENT HLDGS   HD-,0000224,040,06 €968,41 €1.274,16 €2,0305,75 €4,06 €0,3%
Konsumgüter18.431,43 €18.946,16 €30,0514,73 €575,21 €
ALTRIA GRP INC.   DL-,33340,045,12 €1.817,03 €1.708,80 €2,7-108,23 €114,77 €7,9%
BRIT.AMER.TOBACCO  LS-,2566,030,82 €2.064,75 €2.089,31 €3,324,56 €141,98 €7,3%
COCA-COLA CO.      DL-,2533,741,38 €1.411,98 €1.606,87 €2,6194,89 €43,53 €3,0%
General Mills, Inc.42,048,20 €2.041,34 €2.048,80 €3,37,46 €68,37 €3,1%
HORMEL FOODS   DL-,0146530,035,43 €1.074,80 €1.086,30 €1,711,50 €24,18 €1,9%
Johnson & Johnson16,0117,53 €1.894,90 €2.354,56 €3,7459,66 €54,29 €2,7%
KELLOGG CO.       DL -,259,453,39 €499,99 €500,45 €0,80,46 €0,77 €0,2%
KIMBERLY-CLARK    DL 1,255,0110,49 €553,43 €594,25 €0,940,82 €7,67 €1,4%
NESTLE NAM.        SF-,1012,084,85 €1.024,60 €1.086,36 €1,761,76 €29,83 €2,8%
PEPSICO INC.     DL-,01660,8123,46 €99,88 €106,79 €0,26,91 €0,37 €0,4%
PROCTER GAMBLE9,4108,60 €1.034,17 €1.141,77 €1,8107,60 €18,35 €1,7%
TYSON FOODS INC A  DL-,1023,063,04 €1.463,25 €1.508,34 €2,445,09 €33,69 €2,8%
UNILEVER PLC   LS-,03111167,151,36 €3.451,31 €3.113,56 €4,9-337,75 €37,41 €1,1%
Software3.273,21 €5.339,10 €8,52.065,89 €103,22 €
ACTIVISION BLIZZARD INC.10,042,66 €432,95 €682,80 €1,1249,85 €3,85 €0,6%
INTL BUS. MACH.    DL-,2018,094,16 €1.713,86 €2.112,30 €3,4398,44 €81,21 €4,4%
MICROSOFT    DL-,0000062510,0112,00 €1.126,40 €2.544,00 €4,01.417,60 €18,16 €1,0%
Technologie4.586,18 €5.557,48 €8,8971,29 €95,72 €
APPLE INC.2,7105,75 €285,08 €349,85 €0,664,77 €0,97 €0,3%
CISCO SYSTEMS INC. Registered S53,638,11 €2.070,35 €2.683,99 €4,3613,64 €59,90 €3,2%
INTEL CORP.       DL-,00136,042,15 €1.531,00 €1.621,44 €2,690,44 €30,32 €2,0%
LY.1-LYXOR 1 TECDAX U.E.I28,423,70 €674,81 €863,81 €1,4188,99 €4,01 €0,6%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/50,466,95 €24,94 €38,39 €0,113,45 €0,52 €2,1%
Telekommunikation4.372,16 €4.011,20 €6,4-360,96 €195,76 €
AT&T Inc.100,026,08 €2.633,05 €2.305,00 €3,7-328,05 €163,20 €6,6%
VERIZON COMM. INC. DL-,1036,647,20 €1.739,11 €1.706,20 €2,7-32,91 €32,56 €1,9%
Transport / Verkehrssektor193,75 €259,74 €0,465,99 €6,31 €
SPARK INFRASTRUCTURE GRP150,01,28 €193,75 €259,74 €0,465,99 €6,31 €3,3%
Versorger1.596,23 €1.573,66 €2,5-22,58 €83,47 €
Red Electrica Corporacion S.A.A92,017,18 €1.596,23 €1.573,66 €2,5-22,58 €83,47 €5,7%
Gesamtsumme57.441,93 €63.096,66 €100,05.654,71 €2.065,20 €

Dividendenkalender und Zahltage

Wenn du wissen möchtest, in welchen Monat die Unternehmen ausschütten und auf wie viele Zahltage ich komme, dann kannst du hier auf der Seite Zahltage nachschauen.

Aktienanteile im Depot

Nachfolgend die prozentuale grafische Zusammensetzung des Depots. Die vier größten Anteile haben dabei die Unternehmen:

  1. Unilever
  2. Pfizer
  3. CISCO Systems
  4. Microsoft
  5. BASF

Vermögensaufstellung

Aufteilung nach Regionen

Nun noch eine Grafik der Regionalen Zusammensetzung. Nordamerika ist mit 70,6 % am höchsten gewichtet. Danach kommt Europa mit 26,9 % und dann Asien mit 2,4 %.

Regionen

Branchenaufteilung

Die Zusammensetzung nach Branchen ist hier genauer dargestellt. Die Konsumgüter sind mit 30,0 % auf Platz 1, dann folgen mit 17,2 % Chemie/Pharma/Gesundheit und 15,6 % Finanzsektor (REITs und BDCs).

Branchen

Alle Screenshots aus dem genialen und kostenlosen Tool Portfolio Performance von Andreas Buchen.

Bitte beachtet, dass ich hier keine Kaufempfehlung oder Anlageberatung leiste. Es handelt sich in allen Artikeln um meine eigene Meinung und Ansicht!

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3 Kommentare

  • Sehr gut diversifiziertes Depot. Damit sollte auf lange Sicht nichts schief gehen.

    Die hohe Gewichtung von Europa wäre allerdings nicht so mein Fall. Ist Geschmackssache.

    BASF habe ich auch. Ich sehe meine BASF-Position aber eher als Anfängerfehler, den ich heute eher nicht wiederholen würde. Zu beinahe jeder deutschen Aktie gibt es in USA eine bessere Alternative.

    Na ja, man merkt schon, ich bin eher Europa-skeptisch.

    Asien besteht ist sicher noch ausbaufähig. Das sieht bei mir aber genauso aus.

    Viele Grüße
    Mike

  • Sehr sehr solides Depot. Da wird wohl nicht viel schief gehen.

    Mein Vorschlag wäre tatsächlich noch etwas mehr Tech mit bspw. Alphabet und Amazon.
    Aber sonst, super!!

    Gruß

    • Marcus@dividendenertrag

      Hallo LetMoneywork,

      danke für deinen Kommentar. Tatsächlich habe ich Alphabet, Facebook, Amazon und Alibaba in kleineren Positionen im Depot. Da sie keine Dividende
      ausschütten aktuell werden sie nicht im Kontext des Blog Dividendenertrag dokumentiert. Ich selber mag die Technologiebranche, da ich auch beruflich
      und privat viel Berührungspunkte habe. Mein Fokus sind in erster Linie Unternehmen, die Produkte herstellen, die Menschen immer zwanghaft benötigen werden.

      Viele Grüße

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